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2018年人民币兑美元即远掉及期权成交同比增逾两成

2018年人民币兑美元即远掉及期权成交同比增逾两成

2019-01-03 17:27:44
来源:东方财富网

中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,2018年12月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交金额较上月略降;2018年全年则累计成交24.57万亿美元,较2017年的20.06万亿美元增逾两成。

CFETS公布的数据还显示,去年12月人民币远期成交530.2亿元人民币,较上月增45.9%,其中三个月及以下的远期占比34.4%;当月人民币期权成交5,579.5亿元,环比增30.5%,其中三个月及以下的期权占比41.9%。

不过人民币远期和期权成交环比上升明显,但这两类总规模占比并不大;而外汇掉期成交下降,拉低了当月的成交规模近一个百分点。

数据显示,去年12月人民币外汇掉期成交122,944.8亿元,较上月减3.1%,其中隔夜掉期占比49.7%;当月人民币即期成交53,733.3亿元,较上月升2.2%,当月人民币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为96.2%。

按当月人民币兑美元加权价6.888元折算,当月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权分别成交7,801亿美元、17,849.1亿美元、77亿美元和810亿美元。

根据CFETS公布的数据统计,2018年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交491,906.9亿元人民币、1,094,787.8亿元、5,446.8亿元和40,897.3亿元;若根据各月的人民币汇率加权价折算,2018年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交73,897.5亿美元、164,844.1亿美元、821亿美元和6,130.3亿美元。

2017年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交163.3万亿元,按美元计价则累计成交金额20.06万亿美元。

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