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小麦财经股票配资-工银瑞信等银行系基金旗下多只基金净值仍跌30%

小麦财经股票配资-工银瑞信等银行系基金旗下多只基金净值仍跌30%

2019-07-05 15:01:34
来源:
  黑榜
 
  工银瑞信等系基金旗下多只仍跌30%
 
  剔除2019年才挂牌的新股,上半年股价创历史新高的公司仍有多达180只。得益于此,股票型基金和偏股混合型基金中有逾200只基金,复权单位净值超越2015年5178点的高位。不过目前也还有许多在2015年上半年成立的基金净值跌逾30%。
 
  据iFinD数据,截止2019年6月底,股票型基金中,仍有17只在2015年成立的基金目前下跌超过30%。其中,股票、、股票、鹏华医药科技、华泰柏瑞积极优选股票5只基金净值跌超过40%。
 
  其中,工银互联网加股票跌幅最大,达到了67.60%。公开资料显示,工银瑞信互联网加基金于2015年6月3日开始募集,两天后,基金便火速募集了197.33亿元,提前结束募集并宣布成立。不过在基金建仓期不久,市场便出现较大幅度的调整,而该基金仅成立三个月,净值就遭遇了腰斩,同期上证综指跌幅近32%。
 
  在工银瑞信互联网加基金运行3年多的时间里,共经历了5位基金经理,他们分别为刘天任、杰、单文、黄安乐和张继圣。其中,张继圣为2018年12月19日增聘,原先与黄安乐共同管理该基金,目前,张继圣自己管理该基。
 
  公开资料显示,成立于2005年6月,截至2018年底,工银瑞信(含子公司)旗下管理逾120只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理总规模逾1.3万亿元,目前为行业内公募资产管理规模最大的中外合资基金公司,也是最大的银行系基金公司。2018年实现净利润14.96亿元,居行业第二。
 
  除工银互联网加股票外,工银瑞信目前净值较成立之初还跌超过30%的基金,还有工银创股票(-45.30%)、新能源股票(-34.30%)、工银生态环境股票(-33.40%)、股票(33.10%)等4只;此外,工银聚焦30股票目前单位净值0.7060元,换言之,该基金净较2015年6月成立时跌去了29.40%。
 
  值得一提的是,17只目前单位净值较成立时下跌超过30%的股票型基金中,除工银瑞信旗下占了5只外,银行系的基金还有4只,分别是中银基金旗下的(-38.70%)、(38.50%);建信基金旗下的(-35.80%)、+产业升级股票(32.60%)。
 
  截止6月底净值下跌超过30%的股票型基金7只偏股混合型基金收益股逆市跌逾5%
 
  2019年上半年,受益于A股回暖,股票型基金和偏股混合型基金,成为大赢家。平均收益超过20%。不过还是有不少的基金收益率逆市下跌,民生加银新动力混合A、华安新泰利灵活配置混合A、华安新泰利灵活配置混合C、金鹰元和灵活配置混合C、格林伯锐灵活配置C、格林伯锐灵活配置A、金鹰元和灵活配置混合A等7只基金逆市跌逾5%。
 
  表现最差的是民生加银新动力混合A,该基金净值下跌10.26%。数据显示,该基金在2015年成立后至2017年三季度的三年时间中债券的配置比例一直较大,长期保持在70%以上,股票配置比例从未超20%。前基金经理孙伟在2017年四季度任职后第二个季度将股票配置比例提至50%左右,但显然效果不好,在孙伟任职的第三个季度再次将股票仓位降至20%以下,在2018年三季度将股票全部售出,现金配置比例接近50%,但孙伟任职回报依然为-11.28%。
 
  现任基金经理黄一明接手后的2018年四季度,又将股票仓位提升至50%以上,今年一季度单独管理该基金后又将股票仓位提升至78%,债券资产已从资产配置表中消失。但显然黄一明在调仓过程中踏错了步点。今年4月1日至4月8日,多次出现股市大涨而民生加银新动力混合A基金净值下跌情况,此类情况在一季度和二季度也多次出现。
 
  对此,基金行业分析师表示,基金经理可能在调仓,但明显与二季度市场热点板块相悖,才造成这两只基金净值加速下跌。这位分析师认为,基金加速下跌,还可能与其规模过小遭遇大额净赎回有关,若遭遇大额净赎回,将严重影响基金经理管理基金。数据显示,民生加银新动力混合A份最新额仅余0.2037亿份,而该基金有一个人投资者持有份额超20%。
 
  整体来看,这些基金掉队的原因则分为几类,其中相当一部分负收益基金为对冲策略基金,此类基金追求中性策略,与股票市场表现的相关性较低。还有就是踏空了板块,不少踏空的基金依然延续了以往的策略,而上半年涨幅较大的多为消费类股。另一类是踏空的基金大概率为空仓或低仓位运行的基金,此类基金彻底错过了今年行情。

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