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090006基金净值是多少

090006基金净值是多少

2019-07-17 08:53:49
来源:
金评汇

买基金是最为关注的就是基金的回报和收益了,而一只基金净值走势能直接体现出回报和收益,下面看090006基金净值。

在分析090006基金净值之前,我们先对090006基金有一个基本的了解。090006基金,全称是大成2020生命周期混合,是由大成基金于2006年09月成立的一只混合型基金产品。成立时,基金份额规模为11.130亿份,截至今年二季度末,资产规模为20.24亿元,份额规模为29.0241亿份;托管于中国银行,业绩比较基准:25%×沪深300指数+75%×中国债券总指数。

 

090006基金净值收益与该基金的资产配置紧密相连。本基金募集到的资金主要用于投资股票、债券等,据公告中介绍本基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。而根据该基金披露今年二季度资产配置情况显示,债券配置占基金总资产的40.21%,股票配置占基金总资产的27.33%;买入返售证券占基金总资产的19.37%;其他占基金总资产的13.09%。

近期090006基金净值详情:

2018年8月31日,单位净值0.679,累计净值2.501,日增长率-0.15%;

2018年8月30日,单位净值0.68,累计净值2.502,日增长率0.00%;

2018年8月29日,单位净值0.68,累计净值2.502,日增长率-0.29%;

2018年8月28日,单位净值0.682,累计净值2.504,日增长率0.15%;

2018年8月27日,单位净值0.681,累计净值2.503,日增长率0.44%;

2018年8月24日,单位净值0.678,累计净值2.5,日增长率-0.15%;

2018年8月23日,单位净值0.679,累计净值2.501,日增长率0.15%;

2018年8月22日,单位净值0.678,累计净值2.5,日增长率0.00%;

2018年8月21日,单位净值0.678,累计净值2.5,日增长率0.30%;

2018年8月20日,单位净值0.676,累计净值2.498,日增长率0.00%。

090006基金净值收益表现:

今年来,单位净值盈利-5.43%,排名变动29↓;

近1周,单位净值盈利0.15%,排名变动990↑;

近1月,单位净值盈利-2.86%,排名变动26↓;

近3月,单位净值盈利-4.63%,排名变动36↓;

近6月,单位净值盈利-6.47%,排名变动30↓;

近1年,单位净值盈利-8.61%,排名变动3↓;

近2年,单位净值盈利-13.50%,排名变动6↑;

近3年,单位净值盈利-7.49%,排名变动6↓;

近5年,单位净值盈利5.43%,排名变动5↑;

成立来,单位净值盈利119.69%。

以上就是关于090006基金净值的介绍,另外属中高风险基金,投资有风险,需谨慎选择。

金评汇

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