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070012基金净值是多少

070012基金净值是多少

2019-07-18 10:02:36
来源:
金评汇

截至今日(8月31日),070012基金净值最新报0.8450元,涨跌额-0.0053,跌幅0.62%。070012基金,全称是嘉实海外中国股票混合,是由嘉实基金于2007年10月成立的一只QDII基金产品。那070012基金净值收益高吗?

在介绍070012基金净值收益之前,我们先来了解下070012基金。070012基金发行于2007年10月09日,成立时份额规模为 297.503亿份;截至本年度二季度末,资产规模51.73亿元,份额规模58.8687亿份;托管于中国银行,业绩比较基准MSCI中国指数。

 

070012基金净值收益的高低与其基金经理的能力也是分不开的。070012基金经理由蒋一茜担任,2015年10月24日起任,从业时间:2年309天,现任基金资产总规模52.13亿元,任职期间最佳基金回报35.97%,从业年均回报15.23%,最大盈利78.68%,最大回撤-45.67%。

基金经理的投资策略直接影响着070012基金净值走势,据披露的信息显示,今年第二季度070012基金资产配置情况为:股票配置占总资产的62.98%,存托凭证占总资产的20.04%,银行存款占总资产的16.62%,其他占总资产的0.36%。

近期070012基金净值每日走势如下:

2018年8月29日,单位净值0.862,累计净值0.862,日增长率0.00%;

2018年8月28日,单位净值0.862,累计净值0.862,日增长率-0.46%;

2018年8月27日,单位净值0.866,累计净值0.866,日增长率2.00%;

2018年8月24日,单位净值0.849,累计净值0.849,日增长率0.47%;

2018年8月23日,单位净值0.845,累计净值0.845,日增长率-0.24%;

2018年8月22日,单位净值0.847,累计净值0.847,日增长率0.24%;

2018年8月21日,单位净值0.845,累计净值0.845,日增长率0.36%;

2018年8月20日,单位净值0.842,累计净值0.842,日增长率1.45%;

2018年8月17日,单位净值0.83,累计净值0.83,日增长率0.00%;

2018年8月16日,单位净值0.83,累计净值0.83,日增长率-0.12%;

070012基金净值近两年净值盈利状况如下:

18年2季度,单位净值盈利0.80%;

18年1季度,单位净值盈利-2.46%;

17年4季度,单位净值盈利4.56%;

17年3季度,单位净值盈利11.47%;

17年2季度,单位净值盈利4.78%;

17年1季度,单位净值盈利10.08%;

16年4季度,单位净值盈利-1.63%;

16年3季度,单位净值盈利14.00%。

以上就是关于070012基金净值的介绍,最后小编提醒,该基金募集资金6成以上用于股票投资,属中高风险基金产品,投资者需谨慎选择。

金评汇

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