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110010基金净值是多少?

110010基金净值是多少?

2019-07-19 09:33:08
来源:
金评汇

110010基金全称是易方达价值成长混合型证券投资基金,110010是其基金净值,110010基金净值是多少?截止2018年09月04日13:07,110003基金净值最新是1.5789,累计净值是1.8971。

对于110010基金来说,投资者关注的除了110010基金净值还比较关注的是基金的基本概况,110010基金为混合型基金,中等风险收益水平,其预期风险及收益水平理论上低于股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。于2007年03月28日发行,2007年04月02日成立,成立时规模是108.749亿份,截止至2018年06月30日,资产规模是53.86亿元,份额规模是32.6721亿份,自成立以来分红7次,每份累计0.31元,业绩比较基准是沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%。

 

110010基金的基金管理人是易方达基金,管理费率是每年1.50%,基金托管人是工商银行,托管费率是每年0.25%。

110010基金的基金经理有两人,基金经理林高榜,中国国籍,博士研究生、博士。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,现在管理易方达价值成长混合一只基金,现任基金资产总规模53.86亿元,任职期间最佳基金回报-1.75%;基金经理武阳,经济学硕士,2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,现管理易方达价值成长混合、易方达瑞享混合E、易方达瑞享混合I三只基金,现任基金资产总规模55.66亿元,任职期间最佳基金回报-3.54%。

了解了110010基金净值,下面再来了解下该基金的历史净值吧。

2018年09月03日单位净值:1.5831;累计净值:1.8971

2018年08月31日单位净值:1.5684;累计净值:1.8824

2018年08月30日单位净值:1.5911;累计净值:1.9051

2018年08月29日单位净值:1.6080;累计净值:1.9220

2018年08月28日单位净值:1.6268;累计净值:1.9408

2018年08月27日单位净值:1.6299;累计净值:1.9439

2018年08月24日单位净值:1.5805;累计净值:1.8945

2018年08月23日单位净值:1.5768;累计净值:1.8908

以上就是关于110010基金净值是多少的相关内容介绍,仅供参考,不构成投资建议。

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