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110003基金净值是多少?

110003基金净值是多少?

2019-07-19 09:34:16
来源:
金评汇

110003基金全称是易方达50指数证券投资基金,110003是其基金代码,简称为易方达上证50指数A,那么110003基金净值是多少?

再说110003基金净值之前,先来简单了解下该基金的基本概况,110003基金为中等风险的证券投资基金,基金控制与基准的偏离风险,同时力争获得超越基准的收益。于2004年02月18日发行,2004年03月22日成立,成立时规模是50.489亿份,截止至2018年06月30日,资产规模是107.35亿元,份额规模是79.1850亿份,自成立以来分红6次,每份累计1.87元,业绩比较基准是上证50指数,跟踪标的是上证50指数。

110003基金的基金管理人是易方达基金,管理费率是每年1.20%,基金托管人是交通银行,托管费率是每年0.20%。

 

110003基金经理是张胜记,管理学硕士,2005年3月加入易方达基金管理有限公司,累计任职时间8年又161天,现管理易方达香港小型股指数C、易方达标普消费品指数C、易方达恒生国企ETF联接C、易方达上证50指数C、易方达原油C类美元汇等多只基金,现任基金资产总规模229.03亿元,任职期间最佳基金回报118.04%。

110003基金净值是多少?截止2018年09月04日11:30,110003基金净值最新是1.3300,累计净值是3.2036。

下面来看看110003基金的历史净值吧。

2018年09月03日单位净值:1.3336;累计净值:3.2036

2018年08月31日单位净值:1.3367;累计净值:3.2067

2018年08月30日单位净值:1.3505;累计净值:3.2205

2018年08月29日单位净值:1.3639;累计净值:3.2339

2018年08月28日单位净值:1.3685;累计净值:3.2385

2018年08月27日单位净值:1.3765;累计净值:3.2465

2018年08月24日单位净值:1.3399;累计净值:3.2099

2018年08月23日单位净值:1.3310;累计净值:3.2010

2018年08月22日单位净值:1.3273;累计净值:3.1973

2018年08月21日单位净值:1.3273;累计净值:3.1973

以上就是关于110003基金净值是多少的相关内容介绍,仅供参考,不构成投资建议。

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