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九泰基金新品今日首发 九泰久元量化计划募集截至日为1月8日

九泰基金新品今日首发 九泰久元量化计划募集截至日为1月8日

2020-12-23 15:26:22
来源:
    12月23日,资本邦获悉,今日市场1只基金首发,九泰久元量化计划募集截至日为2021年1月8日。
 
    招募书显示,该基金的投资目标主要是采用量化多策略模型,寻找具备长期投资价值的优秀企业,同时有效控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%。
 
    相关股票投资策略主要是,采用量化多策略进行股票投资。量化多策略体系的理念主要有两个:一方面可以寻找长期具备投资价值的优质企业,获取超越指数的收益;另一方面使用多个策略并依照当时市场情况进行轮动,以期在一定程度上分散风险。
 
    拟任基金经理孟亚强,Choice数据显示,其现任管理基金数9只,在管基金规模34.78亿元,现任最多管理的基金类型普通股票型,基金经理年限4.55年。历任博时基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司,现任基金经理。
 
    值得注意的是,旗下除近期最新任职的两只基金之外,另外7只基金中6只基金近三月业绩表现为负。Choice数据显示,6只基金分别为:九泰久盛量化先锋混合A/C、九泰久信量化、九泰久远量化驱动A/C、九泰久睿量化股票、九泰天辰量化新动力、九泰天富改革混合A/C。
 
    此次新基业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。
 
    对于此次新基管理人九泰基金,截至今日,Choice数据显示,资产规模(全部)111.93亿元,排名101/157。对于成立于2014年7月的九泰基金来说,六年多的发展时间中,其规模刚于今年三季度末站上百亿台阶。
 
    虽然近年来,其资产规模处于上升趋势,但增速有待提高。此外,旗下多只产品现今面临清盘危机,分别是:九泰久稳灵活配置混合、九泰久益混合、九泰锐诚混合(LOF)、九泰天宝灵活配置混合、九泰天奕量化价值混合等5只。旗下新基发行能否维持规模的上升趋势需关注。
 
    5只低于5000万基金产品 证券代码 证券名称 最新规模/亿元 基金成立日 002453.OF 九泰久稳灵活配置混合A 0.09 2016-04-22 002454.OF 九泰久稳灵活配置混合C 0.06 2016-04-22 001782.OF 九泰久益混合A 0.04 2017-01-25 001844.OF 九泰久益混合C 0.22 2017-01-25 168108.OF 九泰锐诚混合(LOF) 0.43 2017-03-24 000892.OF 九泰天宝灵活配置混合A 0.09 2015-07-23 002028.OF 九泰天宝灵活配置混合C 0.00 2015-11-14 008077.OF 九泰天奕量化价值混合A 0.04 2020-05-29 008137.OF 九泰天奕量化价值混合C 0.03 2020-05-29 数据来源:东方财富Choice数据
 
    除了上述面临清盘危机的基金,旗下基金经理也面临一些问题,比如“一拖多”。目前,九泰基金旗下基金数28只,基金经理13人,而此次新基经理孟亚强一拖九。

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